Aionite Capital Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0561075661
Numero di valore 56107566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aionite Capital Fund A (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.40 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 155.17 CHF 28.02.2025
Max 52 settimani * 158.97 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 149.40 CHF 31.03.2025
NAV * 149.40 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'786'436
Attivo della classe *** 7'786'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.08% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.08% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -5.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -5.11% 30.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.35% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -6.71% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni 0.00% 30.09.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)