ISIN | CH0561075661 |
---|---|
No. de valeur | 56107566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aionite Capital Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.40 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 155.17 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 158.97 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 149.40 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 149.40 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'786'436 | |
Actifs de la classe *** | 7'786'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.08% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.08% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -5.39% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -5.11% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.35% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -6.71% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | 0.00% |
30.09.2020 - 31.03.2025
30.09.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.93% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |