Aionite Capital Fund A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0561075661
Valorennummer 56107566
Bloomberg Global ID
Fondsname Aionite Capital Fund A (CHF)
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefon: +41 44 205 51 51
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig eine positive Gesamtrendite und ein dem Risiko angemessenes Anlageergebnis zu erzielen, indem gemäss Einschätzung der Fondsleitung Über- oder Unterbewertungen an den Finanzmärkten weltweit ausgenützt werden. Zur Umsetzung des Anlageziels versucht die Fondsleitung weltweit Opportunitäten zu identifizieren, welche zu einer künftigen Aufwertung oder Abwertung bestimmter Finanzmärkte führen. Als Finanzmärkte werden Aktien-, Obligationen-, Währungs-, Rohstoff- und Volatilitätsmärkte verstan-den. Opportunitäten können sich aufgrund von Unter- oder Überbewertungen einzelner Finanzmärkte erge-ben, von denen erwartet wird, dass sie sich über eine gewisse Zeit auflösen. Die Erwartung kann sich auf politischen, sozialen, ökonomischen, rechtlichen, technischen, demographischen und anderen Entwicklungen resp. Ereignissen auf diesen Finanzmärkten beziehen, welche einen Einfluss auf die Bewertung von Anlageinstrumenten erwarten lassen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.68 CHF 28.06.2024
Vorheriger Preis * 157.54 CHF 31.05.2024
52 Wochen Hoch * 158.68 CHF 28.06.2024
52 Wochen Tief * 143.87 CHF 30.06.2023
NAV * 158.68 CHF 28.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'839'740
Anteilsklassevermögen *** 10'839'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.92% 29.12.2023
28.06.2024
1 Monat +0.72% 31.05.2024
28.06.2024
3 Monate +2.23% 28.03.2024
28.06.2024
6 Monate +9.92% 29.12.2023
28.06.2024
1 Jahr +10.29% 30.06.2023
28.06.2024
2 Jahre +3.53% 30.06.2022
28.06.2024
3 Jahre -11.05% 30.06.2021
28.06.2024
5 Jahre +5.99% 30.09.2020
28.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.87%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)