UBAM - Global Fintech Equity AHC

Dati di base

ISIN LU2001960405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global Fintech Equity AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.67 USD 26.05.2025
Prezzo precedente * 126.46 USD 23.05.2025
Max 52 settimani * 132.54 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.37 USD 04.06.2024
NAV * 126.67 USD 26.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'990'260
Attivo della classe *** 285'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 31.12.2024
26.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.15% 31.12.2024
26.05.2025
1 mese +5.56% 28.04.2025
26.05.2025
3 mesi -1.55% 26.02.2025
26.05.2025
6 mesi -3.12% 26.11.2024
26.05.2025
1 anno +19.19% 27.05.2024
26.05.2025
2 anni +41.09% 26.05.2023
26.05.2025
3 anni +41.04% 27.05.2022
26.05.2025
5 anni +26.67% 02.10.2020
26.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 6.01%
Mastercard Inc Class A 5.89%
S&P Global Inc 5.51%
Fiserv Inc 5.42%
Nasdaq Inc 5.34%
Guidewire Software Inc 5.13%
Swissquote Group Holding SA 5.06%
Corpay Inc 4.89%
MSCI Inc 4.70%
Fair Isaac Corp 4.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.0212%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)