UBAM - Global Fintech Equity AHC

Stammdaten

ISIN LU2001960405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Fintech Equity AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in worldwide equities and other similar transferable securities of companies specializing in financial technology (Fintech). In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). This Sub-Fund is selecting financial technology or financial technology-related stocks world-wide, primarily companies which offering innovative financial products / services and companies offering Fintech technology/infrastructure, including services, software and hardware as a significant part of their business.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.02 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 123.51 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.54 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.61 USD 30.04.2024
NAV * 125.02 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'071'054
Anteilsklassevermögen *** 285'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.52% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.62% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.28% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +3.47% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +14.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +41.11% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +21.41% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +25.02% 02.10.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 5.98%
Visa Inc Class A 5.95%
S&P Global Inc 5.56%
Fiserv Inc 5.45%
Nasdaq Inc 5.20%
Fair Isaac Corp 5.16%
MSCI Inc 4.90%
Swissquote Group Holding SA 4.90%
Intuit Inc 4.80%
Corpay Inc 4.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0212%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)