ISIN | LU2001960405 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global Fintech Equity AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.67 USD | 26.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.46 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.54 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.37 USD | 04.06.2024 |
NAV * | 126.67 USD | 26.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'990'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.15% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 Monat | +5.56% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 Monate | -1.55% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 Monate | -3.12% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 Jahr | +19.19% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 Jahre | +41.09% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 Jahre | +41.04% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 Jahre | +26.67% |
02.10.2020 - 26.05.2025
02.10.2020 26.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.01% | |
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Mastercard Inc Class A | 5.89% | |
S&P Global Inc | 5.51% | |
Fiserv Inc | 5.42% | |
Nasdaq Inc | 5.34% | |
Guidewire Software Inc | 5.13% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.06% | |
Corpay Inc | 4.89% | |
MSCI Inc | 4.70% | |
Fair Isaac Corp | 4.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0212% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |