UBAM - Global Fintech Equity AHC

Stammdaten

ISIN LU2001960405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Fintech Equity AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.67 USD 26.05.2025
Vorheriger Preis * 126.46 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 132.54 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.37 USD 04.06.2024
NAV * 126.67 USD 26.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'990'260
Anteilsklassevermögen *** 285'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
26.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.15% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +5.56% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate -1.55% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate -3.12% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +19.19% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +41.09% 26.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +41.04% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +26.67% 02.10.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 6.01%
Mastercard Inc Class A 5.89%
S&P Global Inc 5.51%
Fiserv Inc 5.42%
Nasdaq Inc 5.34%
Guidewire Software Inc 5.13%
Swissquote Group Holding SA 5.06%
Corpay Inc 4.89%
MSCI Inc 4.70%
Fair Isaac Corp 4.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0212%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)