ISIN | LU2001960405 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global Fintech Equity AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.67 USD | 26.05.2025 |
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Prix précédent * | 126.46 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 132.54 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.37 USD | 04.06.2024 |
NAV * | 126.67 USD | 26.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'990'260 | |
Actifs de la classe *** | 285'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.15% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 mois | +5.56% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mois | -1.55% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 mois | -3.12% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 an | +19.19% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 ans | +41.09% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 ans | +41.04% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 ans | +26.67% |
02.10.2020 - 26.05.2025
02.10.2020 26.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.01% | |
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Mastercard Inc Class A | 5.89% | |
S&P Global Inc | 5.51% | |
Fiserv Inc | 5.42% | |
Nasdaq Inc | 5.34% | |
Guidewire Software Inc | 5.13% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.06% | |
Corpay Inc | 4.89% | |
MSCI Inc | 4.70% | |
Fair Isaac Corp | 4.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.0212% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |