UBAM - Global Fintech Equity AHC

Détails

ISIN LU2001960405
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Fintech Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.67 USD 26.05.2025
Prix précédent * 126.46 USD 23.05.2025
Max 52 semaines * 132.54 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.37 USD 04.06.2024
NAV * 126.67 USD 26.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'990'260
Actifs de la classe *** 285'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 31.12.2024
26.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.15% 31.12.2024
26.05.2025
1 mois +5.56% 28.04.2025
26.05.2025
3 mois -1.55% 26.02.2025
26.05.2025
6 mois -3.12% 26.11.2024
26.05.2025
1 an +19.19% 27.05.2024
26.05.2025
2 ans +41.09% 26.05.2023
26.05.2025
3 ans +41.04% 27.05.2022
26.05.2025
5 ans +26.67% 02.10.2020
26.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 6.01%
Mastercard Inc Class A 5.89%
S&P Global Inc 5.51%
Fiserv Inc 5.42%
Nasdaq Inc 5.34%
Guidewire Software Inc 5.13%
Swissquote Group Holding SA 5.06%
Corpay Inc 4.89%
MSCI Inc 4.70%
Fair Isaac Corp 4.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.0212%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)