ISIN | LU2106616977 |
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Numero di valore | 52165763 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India I CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.21 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.96 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 140.49 CHF | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 114.22 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 134.21 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 8'288'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.17% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | -2.78% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -2.27% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +5.63% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +18.08% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.44% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -2.65% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +34.21% |
07.12.2020 - 30.10.2024
07.12.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.37% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.20% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.15% | |
LTIMindtree Ltd | 5.04% | |
Infosys Ltd | 4.35% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.97% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.92% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.71% | |
Zomato Ltd | 3.41% | |
Trent Ltd | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |