JSS Responsible Equity - India I CHF acc

Dati di base

ISIN LU2106616977
Numero di valore 52165763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Responsible Equity - India I CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.21 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 134.96 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 140.49 CHF 20.09.2024
Min 52 settimani * 114.22 CHF 03.11.2023
NAV * 134.21 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 8'288'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.17% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.78% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -2.27% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.63% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +18.08% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +8.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -2.65% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +34.21% 07.12.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 6.37%
HDFC Bank Ltd 6.20%
Bajaj Finance Ltd 5.15%
LTIMindtree Ltd 5.04%
Infosys Ltd 4.35%
Avenue Supermarts Ltd 3.97%
Info Edge (India) Ltd 3.92%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.71%
Zomato Ltd 3.41%
Trent Ltd 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)