Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B

Dati di base

ISIN CH0560888130
Numero di valore 56088813
Bloomberg Global ID RAGIYBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.81 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 146.89 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 147.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 139.40 CHF 10.06.2024
NAV * 146.81 CHF 05.06.2025
Issue Price * 146.81 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 146.81 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'604'513
Attivo della classe *** 273'881'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi 0.00% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.53% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.84% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.70% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +7.06% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -0.62% 16.10.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.32%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.55%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.64%
Roche Holding AG 2.49%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.93%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.82%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.81%
Novartis AG Registered Shares 1.46%
ABB Ltd 1.06%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)