ISIN | CH0560888130 |
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Numero di valore | 56088813 |
Bloomberg Global ID | RAGIYBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.11 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.83 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 147.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 139.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.11 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 146.11 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 146.11 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 412'524'591 | |
Attivo della classe *** | 271'404'203 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.20% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -0.42% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.04% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +3.63% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +10.54% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +10.32% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -1.10% |
16.10.2020 - 01.07.2025
16.10.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.70% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.73% | |
Roche Holding AG | 1.97% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.90% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.81% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.24% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 1.02% | |
ABB Ltd | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |