Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B

Reference Data

ISIN CH0560888130
Valor Number 56088813
Bloomberg Global ID RAGIYBC SW
Fund Name Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category Multi-Asset Global Defensive
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und - rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 145.57 CHF 08.05.2025
Previous Price * 145.90 CHF 07.05.2025
52 Week High * 147.93 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 138.93 CHF 30.05.2024
NAV * 145.57 CHF 08.05.2025
Issue Price * 145.57 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 145.57 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 414,396,490
Unit/Share Assets *** 273,138,745
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.82% 31.12.2024
08.05.2025
1 month +3.36% 08.04.2025
08.05.2025
3 months -1.45% 10.02.2025
08.05.2025
6 months +0.66% 08.11.2024
08.05.2025
1 year +4.56% 08.05.2024
08.05.2025
2 years +10.10% 08.05.2023
08.05.2025
3 years +6.37% 09.05.2022
08.05.2025
5 years -1.46% 16.10.2020
08.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.57%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.52%
Roche Holding AG 2.53%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.50%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.87%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.80%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.79%
ABB Ltd 1.17%
Novartis AG Registered Shares 1.11%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.01%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 1.18%
TER date 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)