Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A

Dati di base

ISIN CH0560888106
Numero di valore 56088810
Bloomberg Global ID RAGIYAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.13 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 104.77 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 105.13 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 93.35 CHF 20.10.2023
NAV * 105.13 CHF 31.07.2024
Issue Price * 105.13 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 105.13 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 443'763'998
Attivo della classe *** 149'585'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.57% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +3.68% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +5.90% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +8.29% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +5.75% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -7.17% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -3.05% 16.10.2020
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.00%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.52%
Novartis AG Registered Shares 2.50%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.37%
Euro Bund Future June 24 2.00%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.86%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.83%
Roche Holding AG 1.47%
ABB Ltd 1.08%
Swiss Mkt Ix Futr Jun24 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)