Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A

Dati di base

ISIN CH0560888106
Numero di valore 56088810
Bloomberg Global ID RAGIYAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.49 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 108.53 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 109.05 CHF 16.10.2025
Min 52 settimani * 100.71 CHF 09.04.2025
NAV * 108.49 CHF 05.11.2025
Issue Price * 108.49 CHF 05.11.2025
Redemption Price * 108.49 CHF 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'462'227
Attivo della classe *** 138'313'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.33% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.36% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +2.39% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +3.74% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +4.31% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +16.37% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +18.86% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +2.00% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.63%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.50%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.60%
Roche Holding AG 2.28%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.02%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.78%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.75%
Novartis AG Registered Shares 1.56%
ABB Ltd 1.12%
UBS Siat 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)