Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A

Dati di base

ISIN CH0560888106
Numero di valore 56088810
Bloomberg Global ID RAGIYAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.82 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.04 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.04 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 100.71 CHF 09.04.2025
NAV * 109.82 CHF 08.01.2026
Issue Price * 109.82 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 109.82 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 408'355'033
Attivo della classe *** 136'513'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.56% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.73% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.47% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +13.63% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +16.22% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +1.87% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.97%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 2.88%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.34%
Roche Holding AG 2.24%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.05%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.80%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.75%
Novartis AG Registered Shares 1.41%
ABB Ltd 1.11%
NVIDIA Corp 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)