Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A

Stammdaten

ISIN CH0560888106
Valorennummer 56088810
Bloomberg Global ID RAGIYAC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und - rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.24 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 106.04 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.57 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.68 CHF 09.04.2025
NAV * 106.24 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 106.24 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 106.24 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 412'524'591
Anteilsklassevermögen *** 138'168'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.21% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -0.42% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.03% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.62% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +10.54% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +10.32% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -1.10% 16.10.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.70%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.51%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.73%
Roche Holding AG 1.97%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.90%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.81%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.24%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 1.02%
ABB Ltd 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)