Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth A

Dati di base

ISIN CH0560888296
Numero di valore 56088829
Bloomberg Global ID RAGIGAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.09 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 116.07 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 119.45 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.85 CHF 09.04.2025
NAV * 116.09 CHF 04.08.2025
Issue Price * 116.09 CHF 04.08.2025
Redemption Price * 116.09 CHF 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'178'192
Attivo della classe *** 18'326'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.58% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.70% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +1.57% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi -0.86% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +7.17% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +16.14% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +13.03% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +12.65% 16.10.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.40%
Roche Holding AG 6.28%
Novartis AG Registered Shares 5.36%
ABB Ltd 2.75%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.74%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.57%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.33%
Holcim Ltd 1.70%
Givaudan SA 1.68%
Lonza Group Ltd 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)