ISIN | CH0560888296 |
---|---|
Valor Number | 56088829 |
Bloomberg Global ID | RAGIGAC SW |
Fund Name | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth A |
Fund Provider |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Switzerland Phone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fund Provider | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | Multi-Asset Global Aggressive |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Unternehmen bzw. Schuldnern weltweit Kapitalgewinne ergänzt durch ein kontinuierliches Einkommen zu erzielen sowie die langfristige reale Vermehrung der Vermögenswerte. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Peculiarities |
Current Price * | 114.91 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 114.85 CHF | 30.06.2025 |
52 Week High * | 119.45 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 105.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.91 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 114.91 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 114.91 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 132,466,764 | |
Unit/Share Assets *** | 18,056,179 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.56% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 months | -1.49% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 months | +1.05% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 year | +2.22% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 years | +13.88% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 years | +16.04% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 years | +11.50% |
16.10.2020 - 01.07.2025
16.10.2020 01.07.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.80% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.89% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.76% | |
ABB Ltd | 2.75% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.73% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.48% | |
Swiss Re AG | 2.28% | |
Holcim Ltd | 1.79% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.79% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 1.36% |
---|---|
TER date | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.05.2025 |