ISIN | CH0560888296 |
---|---|
No. de valeur | 56088829 |
Bloomberg Global ID | RAGIGAC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.55 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.25 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.45 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.55 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 116.55 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 116.55 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'230'233 | |
Actifs de la classe *** | 18'029'870 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.46% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.79% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.88% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +13.09% |
16.10.2020 - 05.06.2025
16.10.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.46% | |
---|---|---|
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.24% | |
ABB Ltd | 2.90% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.85% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.71% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.54% | |
Swiss Re AG | 1.94% | |
Givaudan SA | 1.89% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.36% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |