ISIN | CH0560888379 |
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Numero di valore | 56088837 |
Bloomberg Global ID | RAGIEAC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.41 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.89 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 105.35 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 83.98 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 104.41 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 104.41 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 104.41 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'110'522 | |
Attivo della classe *** | 10'159'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.15% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +1.21% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +6.48% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +13.49% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +14.97% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +15.68% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -0.10% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +17.97% |
16.10.2020 - 31.07.2024
16.10.2020 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.20% | |
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Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 7.08% | |
Roche Holding AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 3.69% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.68% | |
Microsoft Corp | 3.04% | |
Swiss Re AG | 2.84% | |
Sika AG | 2.59% | |
Partners Group Holding AG | 2.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |