ISIN | CH0560888379 |
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Numero di valore | 56088837 |
Bloomberg Global ID | RAGIEAC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.74 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.56 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.41 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.74 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 103.74 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 103.74 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'260'448 | |
Attivo della classe *** | 9'876'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +8.02% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -5.20% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -0.52% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.14% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +15.31% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +12.35% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +17.21% |
16.10.2020 - 08.05.2025
16.10.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.44% | |
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Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.48% | |
ABB Ltd | 4.05% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.27% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.52% | |
Givaudan SA | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |