Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A

Détails

ISIN CH0560888379
No. de valeur 56088837
Bloomberg Global ID RAGIEAC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.06 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 102.17 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 105.35 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 83.98 CHF 26.10.2023
NAV * 101.06 CHF 06.09.2024
Issue Price * 101.06 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 101.06 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'243'441
Actifs de la classe *** 10'321'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.46% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.20% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -1.11% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +4.14% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +13.59% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +15.47% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -5.80% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +14.18% 16.10.2020
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.00%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.87%
Roche Holding AG 3.65%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.38%
Microsoft Corp 3.12%
Holcim Ltd 3.03%
Alcon Inc 2.96%
Sika AG 2.85%
Swiss Re AG 2.84%
Partners Group Holding AG 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)