Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A

Stammdaten

ISIN CH0560888379
Valorennummer 56088837
Bloomberg Global ID RAGIEAC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit einen langfristig hohen Vermögenszuwachs zu erzielen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.81 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 98.48 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.41 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.39 CHF 09.04.2025
NAV * 97.81 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 97.81 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 97.81 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'960'861
Anteilsklassevermögen *** 10'200'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.66% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.43% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +10.51% 16.10.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.32%
Roche Holding AG 6.26%
ABB Ltd 4.27%
Novartis AG Registered Shares 3.22%
Holcim Ltd 3.19%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.14%
Lonza Group Ltd 2.87%
NVIDIA Corp 2.66%
Sika AG 2.65%
Alcon Inc 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)