ISIN | CH0560888262 |
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Numero di valore | 56088826 |
Bloomberg Global ID | RAGIBBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.41 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 161.76 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 162.77 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 139.73 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 162.41 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 162.41 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 162.41 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 685'829'281 | |
Attivo della classe *** | 536'890'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.89% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +1.43% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +4.63% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +8.31% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +10.40% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +8.80% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -4.98% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +4.00% |
16.10.2020 - 31.07.2024
16.10.2020 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 7.00% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.44% | |
Roche Holding AG | 2.74% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.47% | |
ABB Ltd | 1.97% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 1.97% | |
Euro Bund Future June 24 | 1.95% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.85% | |
Swiss Re AG | 1.48% | |
Microsoft Corp | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |