Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B

Dati di base

ISIN CH0560888262
Numero di valore 56088826
Bloomberg Global ID RAGIBBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.49 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 164.30 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 168.69 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 154.28 CHF 09.04.2025
NAV * 164.49 CHF 01.07.2025
Issue Price * 164.49 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 164.49 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'156'401
Attivo della classe *** 547'997'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.36% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -0.92% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +1.04% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.08% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +12.37% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +13.33% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +5.69% 16.10.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.69%
Roche Holding AG 3.46%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.96%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.74%
Novartis AG Registered Shares 2.18%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.99%
ABB Ltd 1.89%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.87%
Swiss Re AG 1.63%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)