Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B

Dati di base

ISIN CH0560888262
Numero di valore 56088826
Bloomberg Global ID RAGIBBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.41 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 170.37 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 171.20 CHF 24.10.2025
Min 52 settimani * 153.84 CHF 09.04.2025
NAV * 170.41 CHF 05.11.2025
Issue Price * 170.41 CHF 05.11.2025
Redemption Price * 170.41 CHF 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 746'346'668
Attivo della classe *** 580'133'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.30% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.24% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +3.06% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +4.53% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +5.16% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +20.00% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +22.22% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +9.63% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.78%
Roche Holding AG 4.09%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.17%
Novartis AG Registered Shares 2.73%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.61%
ABB Ltd 2.15%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.91%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.73%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.39%
Lonza Group Ltd 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)