Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B

Dati di base

ISIN CH0560888262
Numero di valore 56088826
Bloomberg Global ID RAGIBBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.41 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 161.76 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 162.77 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 139.73 CHF 20.10.2023
NAV * 162.41 CHF 31.07.2024
Issue Price * 162.41 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 162.41 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'829'281
Attivo della classe *** 536'890'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.89% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.43% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +4.63% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +8.31% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +10.40% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +8.80% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -4.98% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +4.00% 16.10.2020
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.00%
Novartis AG Registered Shares 4.44%
Roche Holding AG 2.74%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.47%
ABB Ltd 1.97%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.97%
Euro Bund Future June 24 1.95%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.85%
Swiss Re AG 1.48%
Microsoft Corp 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)