ISIN | CH0560888262 |
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No. de valeur | 56088826 |
Bloomberg Global ID | RAGIBBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 163.69 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 163.60 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 168.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 154.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.69 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | 163.69 CHF | 09.05.2025 |
Redemption Price * | 163.69 CHF | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 690'477'440 | |
Actifs de la classe *** | 538'276'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.10% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -2.58% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +0.21% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +4.29% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +12.09% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +8.40% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +5.18% |
16.10.2020 - 09.05.2025
16.10.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.59% | |
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Roche Holding AG | 4.48% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.56% | |
ABB Ltd | 2.19% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 2.03% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.80% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.55% | |
Microsoft Corp | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |