Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B

Détails

ISIN CH0560888262
No. de valeur 56088826
Bloomberg Global ID RAGIBBC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.49 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 164.30 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 168.69 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 154.28 CHF 09.04.2025
NAV * 164.49 CHF 01.07.2025
Issue Price * 164.49 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 164.49 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 704'156'401
Actifs de la classe *** 547'997'159
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -0.36% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois -0.92% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +1.04% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +3.08% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +12.37% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +13.33% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +5.69% 16.10.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.69%
Roche Holding AG 3.46%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.96%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.74%
Novartis AG Registered Shares 2.18%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.99%
ABB Ltd 1.89%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.87%
Swiss Re AG 1.63%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)