ISIN | CH0560888262 |
---|---|
Valorennummer | 56088826 |
Bloomberg Global ID | RAGIBBC SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.02 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 161.45 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.72 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.30 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 162.02 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 162.02 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 162.02 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 691'850'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 540'965'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.00% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.71% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.11% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.72% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +8.91% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +14.51% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -4.71% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +4.11% |
16.10.2020 - 23.12.2024
16.10.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.89% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.79% | |
Roche Holding AG | 3.33% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 3.17% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.53% | |
ABB Ltd | 2.12% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 1.87% | |
Microsoft Corp | 1.62% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.39% | |
Holcim Ltd | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |