Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0560888221
Numero di valore 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.89 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 122.47 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 125.02 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 110.17 CHF 23.11.2023
NAV * 122.89 CHF 21.11.2024
Issue Price * 122.89 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 122.89 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 687'470'046
Attivo della classe *** 147'616'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.22% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +4.03% 16.10.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.90%
Novartis AG Registered Shares 4.70%
Roche Holding AG 3.14%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.57%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.90%
Euro Bund Future Sept 24 1.85%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.79%
Microsoft Corp 1.62%
Lonza Group Ltd 1.47%
Alcon Inc 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)