ISIN | CH0560888221 |
---|---|
Valorennummer | 56088822 |
Bloomberg Global ID | RAGIBAC SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.01 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.88 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.04 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.01 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 126.01 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.01 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 706'209'158 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'349'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.67% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.94% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.14% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +6.67% |
16.10.2020 - 05.06.2025
16.10.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.32% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 4.43% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 2.03% | |
ABB Ltd | 1.99% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.92% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.51% | |
Givaudan SA | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |