Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A

Détails

ISIN CH0560888221
No. de valeur 56088822
Bloomberg Global ID RAGIBAC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.01 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 125.88 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 128.04 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 117.10 CHF 09.04.2025
NAV * 126.01 CHF 05.06.2025
Issue Price * 126.01 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 126.01 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 706'209'158
Actifs de la classe *** 152'349'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.99% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.94% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.14% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +6.67% 16.10.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.32%
Roche Holding AG 4.43%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.68%
Novartis AG Registered Shares 2.39%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 2.03%
ABB Ltd 1.99%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.92%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.51%
Givaudan SA 1.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)