| ISIN | LU2132616140 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility.The choice of investments will neither be limited to a geographic sector (including emerging countries up to 45% of the net assets of the Compartment), a particular sector of economic activity or a given currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.88 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.13 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.62 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.35 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 109.88 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 109.88 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 152'986'310 | |
| Actifs de la classe *** | 37'303'272 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.19% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.38% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.41% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +5.78% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +13.10% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +18.02% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +4.71% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.718% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |