ISIN | LU2132616140 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.99 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.10 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.21 USD | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 101.09 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 106.99 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 106.99 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'017'639 | |
Actifs de la classe *** | 54'068'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.11% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.36% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +1.92% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +3.63% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.92% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +12.72% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +12.88% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +3.53% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.739% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |