PWM Funds - Global Corporate Defensive A USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2132616140
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds - Global Corporate Defensive A USD Acc
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.12 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 102.78 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.18 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 94.86 USD 09.11.2023
NAV * 103.12 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 103.12 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'559'069
Anteilsklassevermögen *** 44'486'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.15% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.12% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.49% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -1.46% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +1.52% 04.06.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)