ISIN | IE00BN71RL69 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.91 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.93 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.95 CHF | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.62 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 8.91 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 278'045'175 | |
Attivo della classe *** | 464'887 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +0.68% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.30% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +2.18% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +5.19% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +5.19% |
05.01.2023 - 24.07.2025
05.01.2023 24.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 26.10% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 6.03% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.17% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 3.18% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 3.15% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.98% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% | 2.63% | |
Canada (Government of) 2.25% | 1.90% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.68% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |