ISIN | IE00BN71RL69 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.84 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.85 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.94 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.52 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 8.84 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 286'937'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 447'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.45% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.14% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.08% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.27% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +4.37% |
05.01.2023 - 02.04.2025
05.01.2023 02.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 23.50% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.86% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.54% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 3.25% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 3.03% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% | 2.52% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.34% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 1.88% | |
European Investment Bank 1.5% | 1.71% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.52% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |