PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BN71RL69
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.93 CHF 23.07.2025
Vorheriger Preis * 8.95 CHF 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 8.95 CHF 22.07.2025
52 Wochen Tief * 8.62 CHF 13.01.2025
NAV * 8.93 CHF 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'045'175
Anteilsklassevermögen *** 464'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +0.45% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +1.25% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +2.53% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +2.41% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +5.43% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +5.43% 05.01.2023
23.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 26.10%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 6.03%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 5.17%
Euro Bobl Future Sept 25 3.18%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 3.15%
Federal National Mortgage Association 5% 2.98%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% 2.63%
Canada (Government of) 2.25% 1.90%
Federal National Mortgage Association 5% 1.68%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)