PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BN71RL69
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.91 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 8.89 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 8.91 CHF 06.09.2024
52 Wochen Tief * 8.17 CHF 19.10.2023
NAV * 8.91 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'433'024
Anteilsklassevermögen *** 242'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.14% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.89% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.53% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.45% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +5.19% 05.01.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 19.47%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.97%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 5.80%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 4.46%
Fnma Pass-Thru I 5% 3.58%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% 2.79%
Fnma Pass-Thru I 5% 2.09%
European Investment Bank 1.5% 1.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.83%
European Investment Bank 3.75% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)