Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD

Dati di base

ISIN LU2128486979
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.22 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 266.79 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 280.76 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 230.52 USD 23.11.2023
NAV * 268.22 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 901'788'442
Attivo della classe *** 26'297'718
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.21% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +40.83% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +36.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +168.22% 28.09.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Energean PLC 2.60%
First Quantum Minerals Ltd 2.60%
BDO Unibank Inc 2.31%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.18%
Hochschild Mining PLC 2.18%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 2.05%
Credicorp Ltd 2.04%
Ayala Land Inc 2.02%
Ma San Group Corp 2.01%
Emaar Properties PJSC 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)