ISIN | LU2128486979 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 269.60 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 273.31 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 280.76 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 243.91 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 269.60 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 990'455'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'005'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +2.16% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.28% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.45% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +25.39% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +27.34% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +169.60% |
28.09.2020 - 31.03.2025
28.09.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emaar Properties PJSC | 2.81% | |
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Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.56% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.55% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.37% | |
Energean PLC | 2.31% | |
Akbank TAS | 2.15% | |
National Bank of Greece SA | 2.09% | |
Military Commercial Joint Stock Bank | 2.06% | |
BDO Unibank Inc | 2.04% | |
Ayala Land Inc | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |