ISIN | LU2128486979 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 298.69 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 295.66 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 298.69 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 243.06 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 298.69 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'102'959'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'275'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.77% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +10.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +9.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +15.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +35.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +43.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +198.69% |
28.09.2020 - 05.06.2025
28.09.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.03% | |
---|---|---|
Emaar Properties PJSC | 2.67% | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.64% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.61% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.60% | |
Hochschild Mining PLC | 2.51% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.35% | |
Ayala Land Inc | 2.29% | |
BDO Unibank Inc | 2.23% | |
Energean PLC | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.26% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |