| ISIN | LU2128486979 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 358.54 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 360.73 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 360.73 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 243.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 358.54 USD | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'891'531'624 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'427'053 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +34.55% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.60% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 Monat | +3.27% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | +6.85% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | +20.41% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | +30.99% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | +52.90% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | +83.05% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 Jahre | +164.49% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valterra Platinum Ltd | 3.18% | |
|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.74% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 2.65% | |
| Emaar Properties PJSC | 2.37% | |
| Grupo Financiero Galicia SA ADR | 2.29% | |
| Saudi Basic Industries Corp | 2.20% | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.07% | |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.05% | |
| Masan Group Corp | 2.02% | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.26% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |