ISIN | IE00BJLWDW04 |
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Numero di valore | 49384413 |
Bloomberg Global ID | COLGBBU ID |
Nome del fondo | The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.02 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.01 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.06 USD | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 8.03 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 9.02 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'683'412'569 | |
Attivo della classe *** | 77'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.33% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +2.16% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +5.59% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.61% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.23% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +6.66% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -15.35% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -9.78% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.78% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 2.84% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.30% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.27% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.21% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.19% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.87% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.85% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.79% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |