ISIN | IE00BD03RP37 |
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Numero di valore | 54925997 |
Bloomberg Global ID | STESSBU ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'262.63 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'261.93 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'465.07 USD | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'255.88 USD | 21.11.2024 |
NAV * | 1'262.63 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'262.63 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 153'167'777 | |
Attivo della classe *** | 1'650'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.11% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.60% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.30% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -4.47% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -8.84% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | -10.80% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -0.75% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +1.37% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +26.27% |
07.12.2020 - 20.12.2024
07.12.2020 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 9.17% | |
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NV Bekaert SA | 9.09% | |
Trigano SA | 9.07% | |
Ipsos SA | 6.32% | |
Exclusive Networks SA | 4.86% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.84% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.80% | |
Kinepolis Group NV | 4.61% | |
Boozt AB | 4.46% | |
Kemira Oyj | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |