E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF

Dati di base

ISIN IE00BD03RQ44
Numero di valore 54926002
Bloomberg Global ID STESSBC ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'186.04 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 1'211.08 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 1'246.23 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'022.37 CHF 09.04.2025
NAV * 1'186.04 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'186.04 CHF 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'110'839
Attivo della classe *** 21'877'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.95% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.12% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +6.38% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +2.03% 04.02.2025
01.08.2025
1 anno -1.91% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni -4.64% 02.08.2023
01.08.2025
3 anni +0.80% 02.08.2022
01.08.2025
5 anni +18.71% 07.12.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trigano SA 8.83%
NV Bekaert SA 8.79%
Ipsos SA 6.89%
Teleperformance SE 5.15%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.11%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.67%
Kinepolis Group NV 4.67%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.40%
Kemira Oyj 4.34%
Mersen SA 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)