ISIN | IE00BYY2WJ23 |
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Valorennummer | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.14 USD | 07.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.16 USD | 06.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.23 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.25 USD | 16.01.2024 |
NAV * | 12.14 USD | 07.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'486'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'350 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 Monat | -0.71% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 Monate | +0.53% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 Monate | +4.59% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 Jahr | +7.87% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 Jahre | +19.84% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 Jahre | +11.67% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 Jahre | +20.21% |
04.11.2020 - 07.01.2025
04.11.2020 07.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.66% | |
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LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.20% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.10% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.09% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.06% | |
Medline Borrower LP 3.875% | 1.01% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 1.00% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 0.95% | |
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 0.94% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |