ISIN | IE00BYY2WJ23 |
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Valorennummer | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.04 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.01 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.33 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.25 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 12.04 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'970'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.44% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.14% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -1.36% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -1.23% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -0.44% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +7.01% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +16.56% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +16.98% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +19.26% |
04.11.2020 - 17.04.2025
04.11.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.52% | |
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LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.11% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.04% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.02% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.01% | |
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 0.97% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.97% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 0.93% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.92% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |