Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BYY2WJ23
Valorennummer 30915353
Bloomberg Global ID WUSCHNU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.14 USD 07.01.2025
Vorheriger Preis * 12.16 USD 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 12.23 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 11.25 USD 16.01.2024
NAV * 12.14 USD 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'486'791
Anteilsklassevermögen *** 11'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
07.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat -0.71% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate +0.53% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate +4.59% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +7.87% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +19.84% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre +11.67% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre +20.21% 04.11.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.66%
LBM Acquisition LLC 6.25% 1.20%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.10%
McAfee Corp 7.375% 1.09%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.06%
Medline Borrower LP 3.875% 1.01%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 1.00%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0.95%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 0.94%
Altice France S.A 8.125% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)