ISIN | IE00BYY2WJ23 |
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No. de valeur | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.05 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 13.05 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 13.05 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 11.82 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 13.05 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'222'975 | |
Actifs de la classe *** | 77'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.88% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.45% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.09% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +2.73% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +8.08% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +7.69% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +25.54% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +37.11% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +29.22% |
04.11.2020 - 03.10.2025
04.11.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.25% | |
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Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.06% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.04% | |
Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 0.93% | |
Staples, Inc. 10.75% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.84% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.76% | |
EchoStar Corp. 10.75% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |