ISIN | IE00BYY2WJ23 |
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No. de valeur | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.75 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.75 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.77 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.66 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 12.75 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'388'601 | |
Actifs de la classe *** | 59'390 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.39% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.43% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +0.65% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +4.66% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +3.95% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +8.41% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +18.67% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +25.69% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +26.25% |
04.11.2020 - 31.07.2025
04.11.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.39% | |
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Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.10% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.10% | |
Staples, Inc. 10.75% | 1.03% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.98% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.95% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.92% | |
Univision Communications Inc. 8.5% | 0.88% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.87% | |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |