ISIN | IE00BYY2WJ23 |
---|---|
No. de valeur | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.47 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.47 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.47 USD | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.49 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 12.47 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'874'972 | |
Actifs de la classe *** | 58'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.06% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.68% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.00% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.56% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.03% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +8.27% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +19.86% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +23.04% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +23.45% |
04.11.2020 - 06.06.2025
04.11.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.46% | |
---|---|---|
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.14% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 1.04% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.01% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.98% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.94% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.90% | |
Novelis Corporation 4.75% | 0.85% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |