Dirk Müller Premium Aktien Euro

Stammdaten

ISIN DE000A111ZF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Dirk Müller Premium Aktien Euro
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.35 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 89.50 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 91.26 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 85.65 EUR 23.04.2025
NAV * 89.35 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis * 92.92 EUR 16.07.2025
Rücknahmepreis * 89.35 EUR 16.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 30.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 30.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.60% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +4.16% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -0.47% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +2.21% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +4.43% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +0.18% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre -5.29% 10.12.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)