Dirk Müller Premium Aktien Euro

Stammdaten

ISIN DE000A111ZF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Dirk Müller Premium Aktien Euro
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.80 EUR 14.03.2025
Vorheriger Preis * 87.16 EUR 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 91.26 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 86.55 EUR 08.08.2024
NAV * 86.80 EUR 14.03.2025
Ausgabepreis * 90.27 EUR 14.03.2025
Rücknahmepreis * 86.80 EUR 14.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.15% 30.12.2024
14.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.42% 30.12.2024
14.03.2025
1 Monat -2.83% 14.02.2025
14.03.2025
3 Monate -4.18% 16.12.2024
14.03.2025
6 Monate -0.92% 16.09.2024
14.03.2025
1 Jahr -3.23% 14.03.2024
14.03.2025
2 Jahre +4.44% 14.03.2023
14.03.2025
3 Jahre -3.76% 14.03.2022
14.03.2025
5 Jahre -7.99% 10.12.2020
14.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)