DM Premium Strategie defensiv Euro

Stammdaten

ISIN DE000A111ZF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DM Premium Strategie defensiv Euro
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.20 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 88.74 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 91.26 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 85.65 EUR 23.04.2025
NAV * 88.20 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis * 91.73 EUR 07.08.2025
Rücknahmepreis * 88.20 EUR 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 30.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.69% 30.12.2024
07.08.2025
1 Monat -1.51% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.53% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -1.71% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +1.80% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +4.07% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +0.03% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -6.51% 10.12.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)