Dirk Müller Premium Aktien Euro

Stammdaten

ISIN DE000A111ZF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Dirk Müller Premium Aktien Euro
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.39 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 88.44 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 90.57 EUR 08.03.2024
52 Wochen Tief * 84.36 EUR 07.11.2023
NAV * 88.39 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 91.93 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis * 88.39 EUR 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.51% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.84% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.52% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +4.76% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +2.07% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -2.70% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -6.31% 10.12.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)