DM Premium Strategie defensiv Euro

Stammdaten

ISIN DE000A111ZF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DM Premium Strategie defensiv Euro
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.33 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 92.83 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 93.05 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 85.65 EUR 23.04.2025
NAV * 92.33 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis * 96.02 EUR 09.01.2026
Rücknahmepreis * 92.33 EUR 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.95% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.75% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.43% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.25% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +2.82% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +6.57% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +5.65% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -3.16% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)