DM Premium Strategie defensiv Euro

Stammdaten

ISIN DE000A111ZF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DM Premium Strategie defensiv Euro
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.01 EUR 21.11.2025
Vorheriger Preis * 88.48 EUR 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 92.73 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 85.65 EUR 23.04.2025
NAV * 88.01 EUR 21.11.2025
Ausgabepreis * 91.53 EUR 21.11.2025
Rücknahmepreis * 88.01 EUR 21.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.80% 30.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.05% 30.12.2024
21.11.2025
1 Monat -3.56% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate -0.91% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate -0.56% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr -1.60% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +2.76% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +3.29% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre -6.71% 10.12.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)