ISIN | CH0560679620 |
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Numero di valore | 56067962 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Physical Gold Plus Fund USD R |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'377.82 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'379.54 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'383.54 USD | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'004.58 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 1'377.82 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.79% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +5.14% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +7.06% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +16.17% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +28.78% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +44.77% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +37.25% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +37.78% |
25.11.2020 - 06.09.2024
25.11.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |