ISIN | CH0560679620 |
---|---|
Valorennummer | 56067962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Physical Gold Plus Fund USD R |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'820.47 USD | 18.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'820.91 USD | 15.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'849.86 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'359.94 USD | 22.08.2024 |
NAV * | 1'820.47 USD | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.43% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.32% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 Monat | -0.13% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +4.86% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | +14.00% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +33.31% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +73.30% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 Jahre | +84.07% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 Jahre | +82.05% |
25.11.2020 - 18.08.2025
25.11.2020 18.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.35% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |