| ISIN | CH0560679620 |
|---|---|
| No. de valeur | 56067962 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Physical Gold Plus Fund USD R |
| Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'105.80 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'097.01 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'222.66 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'395.20 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 2'105.80 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +47.40% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +31.52% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.70% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +14.54% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +17.75% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +41.06% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +91.31% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +125.42% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +110.58% |
25.11.2020 - 05.11.2025
25.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |