FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Dati di base

ISIN LU2242162381
Numero di valore 57722328
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.43 CHF 18.11.2025
Prezzo precedente * 8.43 CHF 17.11.2025
Max 52 settimani * 8.51 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 8.13 CHF 11.04.2025
NAV * 8.43 CHF 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 641'988'385
Attivo della classe *** 381'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese -0.81% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +0.43% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +2.28% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +1.64% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +5.52% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +6.67% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni -16.14% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 17.25%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.75%
US Treasury Bond Future Dec 25 4.42%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.51%
Philippines (Republic Of) 5.25% 2.06%
PETRONAS Capital Ltd. 5.34% 2.06%
Indonesia (Republic of) 8.5% 2.03%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.74%
Philippines (Republic Of) 5% 1.65%
Minejesa Capital BV 5.625% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)