FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Stammdaten

ISIN LU2242162381
Valorennummer 57722328
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.33 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 8.34 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.54 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 8.05 CHF 25.04.2024
NAV * 8.33 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 773'862'391
Anteilsklassevermögen *** 467'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.68% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.37% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.62% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -1.20% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -9.14% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -16.74% 14.10.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.49%
5 Year Treasury Note Future June 25 9.00%
US Treasury Bond Future June 25 5.91%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.39%
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% 1.78%
PT Pertamina (Persero) 2.3% 1.34%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.29%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% 1.13%
Reliance Industries Ltd. 6.25% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)