ISIN | IE00BWB99R92 |
---|---|
Numero di valore | 68356357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.90 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.66 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.90 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.55 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.90 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'464'479 | |
Attivo della classe *** | 439'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.80% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.79% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.96% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +10.76% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +16.42% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +21.72% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +41.55% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +34.95% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +5.78% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.30% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.47% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.85% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.81% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.49% | |
MediaTek Inc | 1.48% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.44% | |
Al Rajhi Bank | 1.42% | |
Abu Dhabi Islamic Bank | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 3.30% |
---|---|
Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |