Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BWB99R92
Valorennummer 68356357
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.33 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.23 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.47 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 10.21 EUR 19.04.2024
NAV * 11.33 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'153'286
Anteilsklassevermögen *** 385'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.02% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.83% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.88% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.27% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +5.94% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.78%
Tencent Holdings Ltd 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.72%
Meituan Class B 1.83%
Samsung Electronics Co Ltd 1.72%
Al Rajhi Bank 1.70%
Xiaomi Corp Class B 1.59%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.56%
China Construction Bank Corp Class H 1.54%
NVIDIA Corp 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 3.30%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)