Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BWB99R92
No. de valeur 68356357
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.89 EUR 09.06.2025
Prix précédent * 12.82 EUR 06.06.2025
Max 52 semaines * 12.89 EUR 09.06.2025
Min 52 semaines * 10.55 EUR 08.04.2025
NAV * 12.89 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'609'994
Actifs de la classe *** 427'957
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.17% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) +9.80% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +6.71% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +10.17% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +6.71% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +14.88% 11.06.2024
09.06.2025
2 ans +26.75% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +18.37% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +8.59% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.28%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.49%
Al Rajhi Bank 1.69%
China Construction Bank Corp Class H 1.68%
ICICI Bank Ltd 1.44%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.39%
MediaTek Inc 1.37%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.36%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 3.30%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)