LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A

Dati di base

ISIN CH0396727817
Numero di valore 39672781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.82 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 100.82 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 100.82 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 97.06 EUR 24.11.2023
NAV * 100.82 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'063'184'882
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.52% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.30% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.91% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.88% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +3.90% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +6.99% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +6.64% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +5.99% 01.10.2020
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 10.59%
U.S. Bancorp. 0.85% 3.68%
Eni SpA 0% 2.93%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.91%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.452% 2.68%
Corelux SA 0% 2.53%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.44%
Bank of Montreal 4.21102% 1.97%
Santander Consumer Finance, S.A. 0% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)