LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A

Stammdaten

ISIN CH0396727817
Valorennummer 39672781
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.82 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 100.82 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.82 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 97.06 EUR 24.11.2023
NAV * 100.82 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'063'184'882
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.52% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.30% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +0.91% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +1.88% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +3.90% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +6.99% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +6.64% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +5.99% 01.10.2020
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO (B) 10.59%
U.S. Bancorp. 0.85% 3.68%
Eni SpA 0% 2.93%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.91%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.452% 2.68%
Corelux SA 0% 2.53%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.44%
Bank of Montreal 4.21102% 1.97%
Santander Consumer Finance, S.A. 0% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)