Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9MZ69
Numero di valore 25069603
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.67 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 24.14 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 25.78 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 15.99 USD 08.04.2025
NAV * 23.67 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'442'155
Attivo della classe *** 403'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.13% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +18.14% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -3.94% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +6.38% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +25.17% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +32.68% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +51.93% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +38.42% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -3.82% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.64%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.64%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.17%
Abbisko Cayman Ltd 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.02%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.74%
China Construction Bank Corp Class H 4.21%
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A 4.13%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)