Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9MZ69
Valorennummer 25069603
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.56 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 20.26 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 21.13 USD 29.07.2025
52 Wochen Tief * 14.99 USD 05.08.2024
NAV * 20.56 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'383'467
Anteilsklassevermögen *** 330'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.64% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.40% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +4.68% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +10.42% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +15.57% 05.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +37.16% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +15.38% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +8.10% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -8.38% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)