ISIN | IE00BKJ9MZ69 |
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No. de valeur | 25069603 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman China Equity Fund USD Z Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.49 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 19.29 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 20.66 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.71 USD | 27.03.2024 |
NAV * | 19.49 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'324'033 | |
Actifs de la classe *** | 307'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.35% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +6.79% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +9.31% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +26.89% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +31.51% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +4.28% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -2.60% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +2.90% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.95% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.10% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 6.48% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.10% | |
Meituan Class B | 4.74% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.86% | |
ZTO Express (Cayman) Inc ADR | 3.86% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |