ISIN | LU2227885360 |
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Numero di valore | 56923671 |
Bloomberg Global ID | UBCUUUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'849.83 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'732.23 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11'478.88 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 7'557.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8'849.83 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 8'849.83 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 8'849.83 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'753'449 | |
Attivo della classe *** | 2'289'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.98% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -22.13% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +17.11% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -17.33% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -20.90% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -9.37% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +10.64% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +12.16% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -11.50% |
24.09.2020 - 08.05.2025
24.09.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.47% | |
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CyberArk Software Ltd | 2.04% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.00% | |
BellRing Brands Inc Class A | 1.95% | |
Varonis Systems Inc | 1.92% | |
RadNet Inc | 1.92% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.85% | |
Universal Display Corp | 1.83% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.79% | |
Wix.com Ltd | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |