ISIN | LU2227885360 |
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Numero di valore | 56923671 |
Bloomberg Global ID | UBCUUUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'002.48 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11'478.88 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 7'557.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'644'994 | |
Attivo della classe *** | 116'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.85% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -21.96% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +4.21% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -8.11% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -21.53% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -7.96% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +10.52% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +8.20% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | -10.32% |
24.09.2020 - 30.05.2025
24.09.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CyberArk Software Ltd | 2.12% | |
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Varonis Systems Inc | 2.03% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.03% | |
RadNet Inc | 2.00% | |
Wix.com Ltd | 1.85% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.84% | |
Itron Inc | 1.82% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 1.79% | |
ATI Inc | 1.74% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |