UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2227885360
Numero di valore 56923671
Bloomberg Global ID UBCUUUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'967.85 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 9'002.48 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 11'478.88 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 7'557.13 USD 08.04.2025
NAV * 8'967.85 USD 30.05.2025
Issue Price * 8'967.85 USD 30.05.2025
Redemption Price * 8'967.85 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'644'994
Attivo della classe *** 116'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.85% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -21.96% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.21% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -8.11% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -21.53% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -7.96% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.52% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +8.20% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni -10.32% 24.09.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CyberArk Software Ltd 2.12%
Varonis Systems Inc 2.03%
The AZEK Co Inc Class A 2.03%
RadNet Inc 2.00%
Wix.com Ltd 1.85%
Shift4 Payments Inc Class A 1.84%
Itron Inc 1.82%
Ryman Hospitality Properties Inc 1.79%
ATI Inc 1.74%
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)