ISIN | LU2227885360 |
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No. de valeur | 56923671 |
Bloomberg Global ID | UBCUUUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 9'002.48 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11'478.88 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 7'557.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'644'994 | |
Actifs de la classe *** | 116'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.85% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -21.96% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +4.21% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -8.11% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -21.53% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -7.96% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +10.52% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +8.20% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -10.32% |
24.09.2020 - 30.05.2025
24.09.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CyberArk Software Ltd | 2.12% | |
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Varonis Systems Inc | 2.03% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.03% | |
RadNet Inc | 2.00% | |
Wix.com Ltd | 1.85% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.84% | |
Itron Inc | 1.82% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 1.79% | |
ATI Inc | 1.74% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |